Warum das Risiko-Gewinn-Verhältnis der Schlüssel zu Ihrem Krypto-Erfolg ist

Der wichtigste Schlüssel zu Ihrem Krypto-Erfolg

Das Risiko-Gewinn-Verhältnis ist der wichtigste Koeffizient beim Handel mit Kryptowährungen. Es wurde entwickelt, um die potenzielle Rentabilität eines Handels im Verhältnis zum inhärenten Risiko und zur Strategie des Händlers zu berechnen. RR ermöglicht es Ihnen zu verstehen, ob Ihr Krypto-Handel ist profitabel oder nicht.

Das Verhältnis von Risiko zu Gewinn wird nach der Erstellung eines Handelsplans berechnet, wobei die Ein- und Ausstiegspunkte sowie die Höhe des Stop-Loss festgelegt werden. Außerdem sollte er für jede Position individuell berechnet werden, basierend auf der Handelsstrategie des Händlers und unter Berücksichtigung von Statistiken und Chancen.

Das kompetente Verhältnis von Risiko und Gewinn ermöglicht es Ihnen, bei richtiger Analyse der Ergebnisse Ihrer Handelsstrategie langfristig zu verdienen.

Was ist ein Risiko-Gewinn-Verhältnis (RR)?

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (Risk/Reward Ratio oder RR) ist ein Verhältnis, das das Verhältnis von Risiko zu potenziellem Gewinn angibt. Der spezifische Wert von RR wird vor dem Kauf eines Vermögenswerts berechnet und ermöglicht die Abschätzung des Transaktionspotenzials aus Sicht der Handelsstrategie des Händlers.

Wenn das Verhältnis von Risiko zu Gewinn größer als 1 ist, ist das Risiko größer als der potenzielle Gewinn. Wenn der Wert unter eins liegt, ist der potenzielle Gewinn größer als die inhärenten Risiken.

Aus Sicht des Handels und der Investition bedeutet Risiko den potenziellen Verlust, den ein Händler bei der Eröffnung einer Position hinzunehmen bereit ist. Das Risikoniveau wird in der Regel durch die Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen gesteuert, d. h. Aufträge zum automatischen Verkauf eines Vermögenswerts, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. Dies ist ein wichtiges Handelsinstrument, nicht nur zur Verlustbegrenzung. Das Risikoniveau ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Berechnung des potenziellen Gewinns eines Händlers und seiner gesamten Handelsstrategie.

Der Gewinn ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis eines Vermögenswerts und dem Preis, zu dem er verkauft wird. Im Zusammenhang mit der RR-Ratio ist der Gewinn ein potenzielles Niveau, das ein Händler vor dem Eingehen einer Position bestimmt, um das Potenzial des Handelsgeschäfts abzuschätzen.

So berechnen Sie das Risiko-Gewinn-Verhältnis richtig

Die gängige Variante der RR-Ratio-Berechnung ist definiert als das Verhältnis von Risiko zu Gewinn, d. h. RR entspricht dem Risiko dividiert durch den Gewinn. Obwohl einige Händler aufgrund persönlicher Vorlieben möglicherweise die umgekehrte Version verwenden, bei der Gewinne durch Risiko geteilt werden, betrachten wir ein Standardberechnungsbeispiel.

Angenommen, Sie möchten einen Vermögenswert für 100 $ kaufen. Sie haben außerdem beschlossen, Ihr Risiko zu begrenzen, d. h. Ihren Stop-Loss auf 90 $ festzulegen und Ihren Zielpreis, zu dem Sie den Vermögenswert verkaufen möchten, auf 130 $ festzulegen. In diesem Fall beträgt das RR-Verhältnis 1 zu 3 oder ein Verhältnis mit einem ungefähren Wert von 0.33. Das heißt, das Risiko ist geringer als der potenzielle Gewinn.

Im Beispiel mit dem gleichen Einstiegspreis (100 $) und dem gleichen Zielpreis (130 $), aber mit einem Stop-Loss von 40 $ wäre das RR-Verhältnis 2. Dieser Wert zeigt an, dass das Risiko viel höher ist als der erwartete Gewinn .

Was ist das optimale Verhältnis von Risiko zu Gewinn?

Einer der beliebtesten Werte bei der Berechnung des Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist 1 zu 3 oder ein Verhältnis von 0.33. Häufig werden auch Verhältnisse von 1 zu 7, 1 zu 10 und 1 zu 15 verwendet.

Die Wahl der gängigen RR-Varianten ist jedoch ein schwerwiegender Fehler im Handel. Ein Händler muss anhand der Erfahrung, Statistiken und Marktbedingungen selbst bestimmen, welches RR-Verhältnis am besten zu seiner Handelsstrategie passt.

Wenn ein Händler beispielsweise nur 50 % der erfolgreichen Geschäfte abschließt, bringt ein RR-Verhältnis von 0.5 oder 1 zu 2 keinen Vorteil. Der Zielverkaufspreis eines Vermögenswerts vor dem Abschluss eines Handels sollte dem Händler statistisch gesehen einen Gewinn bringen, nicht nur speziell bei diesem Handel. Im Beispiel mit einem Verhältnis von 1 zu 3 oder einem Verhältnis von 0.33 besteht der Sinn von RR darin, dass ein profitabler Trade drei Verlust-Trades abdecken kann. Wenn das Verhältnis 3 zu 1 beträgt, muss ein profitabler Trade 5 verlustbringende Trades abdecken.

Bevor er Risiken bewertet und RR-Berechnungen durchführt, bewertet ein Händler das Potenzial einer Preisbewegung, findet einen Einstiegspunkt und erstellt eine Prognose der Preisbewegung für den Vermögenswert, wobei er auch den Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Position bestimmt hat.

Erst danach ist es sinnvoll, RR zu berechnen. Wenn das erhaltene Verhältnis der Handelsstrategie des Händlers entspricht, geht er eine Position ein.

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Warum Sie das Risiko-Gewinn-Verhältnis berechnen sollten

RR wird berechnet, damit ein Händler seine Handelsstrategie effektiv nutzen und das erforderliche Risiko- und Gewinnniveau anpassen kann, um über einen langen Zeitraum Erträge zu erzielen.

Auch wenn der Prozentsatz erfolgreicher Trades nicht sehr hoch ist, beispielsweise 20 %, kann ein angemessenes Risiko-Gewinn-Verhältnis einem Händler über einen langen Zeitraum hinweg Einnahmen bescheren.

Antworten auf die häufigsten Fragen

Wie hoch ist das Gewinn-Risiko-Verhältnis?

Die Risiko / Ertrags-Verhältnis, oder RR, ist eine Möglichkeit, das Handelspotenzial eines Händlers basierend auf seiner Handelsstrategie und seinen Fähigkeiten zu bewerten. Einfach ausgedrückt gibt der RR anhand des potenziellen Risikos und Gewinns an, ob ein Handel profitabel ist oder nicht.

Was ist eine Gewinnquote beim Trading?

Die Gewinnrate im Handel ist das Verhältnis der Anzahl der profitablen Trades zur Anzahl der Verlust-Trades. Wenn Sie beispielsweise 60 % der Trades mit Gewinn und 40 % mit Verlust abschließen, beträgt Ihre Gewinnquote 0.6 bis 0.4 bzw. 1.5.

Was ist 1 zu 3 im Trading?

1 zu 3 im Handel ist eines der beliebtesten Gewinn-Risiko-Verhältnisse unter Händlern. Das bedeutet, dass mindestens 1 von 4 Trades profitabel sein sollte. Allerdings sollte ein solches Verhältnis mit der gewählten Handelsstrategie im Einklang stehen und mit der Spin-Rate korrelieren. In manchen Fällen kann das optimale Verhältnis von profitablen zu verlustbringenden Trades unterschiedlich sein.